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新华信托-伯爵别墅

尊敬的受益人:

新华信托-伯爵别墅-湖州中奥置业有限公司股权投资累积资金信托计划于2009年12月至2010年1月,全体受托人与我司签署了《新华信托-伯爵别墅-》。-"湖州中奥置业有限公司股权投资集合基金信托合同》,您为本次信托的受益人,我司为本次信托的受托人。作为受托人,我司始终坚持履职尽责的原则,恪守诚实、守信、审慎、有效管理的原则,为您忠实地管理、使用和处分信托财产。 2010年1月2日至2012年7月31日,信托基金清算情况报告如下:

一、Trust 项目概览

(一)信托名称:新华信托.伯爵别墅-湖州中奥置业有限公司股权投资集合基金信托计划。

(二)信任方:

1、 受托人:新华信托。伯爵别墅-湖州中奥置业有限公司股权投资集合基金信托计划所有受托人

2、受托人:新华信托有限公司

3、信托受益人:新华信托。伯爵别墅——湖州中奥房地产有限公司股权投资集合基金信托计划下的所有受益人

(三)Trust 生效日期:2010 年 1 月 12 日。

(四)trust时限:2年/2.5年,2010年1月12日至2012年1月12日/2012年7月12日。

(五)信托规模:7519万元。

(六)信托基金专用账户:

1、账户名:新华信托有限公司

2、开户行:建设银行湖州分行营业部

3、银行账号:33001643500053010087

(七)信托基金托管建行:

中国建设银行浙江省分行

(八)信任类型:

本信托是委托人为受托人集体管理、使用和处分信托财产而指定的资金信托。

(九)trust 目的:

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金委托给受托人进行集体管理。受托人将按照受托人的意愿以受托人名义以注资方式将信托资金投入湖州中奥置业有限公司,用于建设徐州伯爵山庄项目取得信托收入并分配给受益人。

二、信托基金的使用

(一)信托募集资金7519万元,将信托资金以注资方式投资于湖州中奥置业有限公司新华信托 湖州,用于建设徐州伯爵山庄项目。

(二)信托基金使用组合比率:

信托基金占项目总投资的13.6%,全部以注资形式投资于湖州中奥置业有限公司,用于建设徐州伯爵山庄项目.

(三)尽职调查管理

1、受托人按照《信托公司管理办法》和《信托公司集合基金信托计划管理办法》的规定,为信托单独开立信托资金专用账户,并建立单独核算管理和会计的帐户。受托人管理的其他信托基金与自有资金分开管理。

受托人对本次信托的管理遵循全面、审慎、有效、及时的原则新华信托 湖州,制定了相应的信托业务管理制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位。以实现各部门、各岗位之间的相互监督和约束。

2、尽职调查管理情况及推论:

(1) Trust (Executive) Manager 更改状态:无。

(2)信托基金用途的重大变化:无。

(3)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的:无。

三、信托项目的收益与分配

根据信托文件关于信托收益估计与分配的相关规定,2010年1月12日至2012年7月31日,信托收益与分配的相关情况如下:

信托收入情况

1、信托基金支出:75190000.00元;

2、trust 收益:14,736,203.70 元;

3、trust 费用:2,350.45 元;

4、信托期内信托收益:14,733,853.25元

5、可分配信托收益:14,733,853.25元;

6、分布式信托收益:14,733,853.25元。

四、信托的暂停和清算

(一)中止信任

该信托于 2012 年 7 月 11 日被暂停。

(二)trust 的清算

根据信托文件,报告期内,受托人清偿信托本息75,190,000.00,向受益人分配信托收益14,733,853.25。清算于7月31日完成。